Claude Portfolio
毎週 Claude が選ぶ米国株・日本株の各 10 銘柄。1 ヶ月の検証可能な catalyst を thesis に。米国株は /api/alpha/portfolio/current、日本株は /api/alpha/jp/portfolio/current で公開。
Profit & Loss
2026-06-24 に $10,000 投資 · as of 2026-08-10Claude Portfolio ($10,000 →)
$9,036
-9.64% · -$964
SPY ($10,000 →)
$10,543
+5.43%
QQQ ($10,000 →)
$10,144
+1.44%
1D: -0.31%7D: +2.78%1M: -5.52%3M: —
Profit History — Claude Portfolio vs SPY / QQQ (rebased 100 @ 2026-06-24)
Allocation Breakdown
10 銘柄MSFT
Microsoft Corporation
14.4%
NVDA
NVIDIA Corporation
12.2%
META
Meta Platforms Inc.
12.2%
GOOGL
Alphabet Inc.
11.1%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
10.0%
CRDO
Credo Technology Group
10.0%
UNH
UnitedHealth Group Inc.
8.9%
COST
Costco Wholesale Corporation
8.9%
ALAB
Astera Labs Inc.
6.7%
TMDX
TransMedics Group Inc.
5.6%
銘柄と thesis
週次の選定・入替は history を参照。
source: claude-portfolio · updated_at: 2026-08-09T21:29:54.274Z
Weekly Claude-selected US equity portfolio. Generated by /api/cron/update-portfolio and committed to git. Not investment advice.
week_of: 2026-08-10horizon: 1mmodel: claude-opus-4-7generated_at: 2026-08-09T21:29:54.274Z
前週構成を概ね維持しつつ、AIインフラ集中を軽減。core 70%を大型優良株（メガキャップ・金融・ヘルスケア・生活必需）で固め、satellite 30%を明確な決算catalystを持つ中小型（CRDO/ALAB/TMDX）に配分。AIハード合計は35%以下に抑え、ハイパースケーラー社債スプレッド拡大の弱気シグナルを踏まえNVDAとAI satellite枠を軽量化。JPMorgan/UNH/COSTで景気敏感・ディフェンシブの両サイドを確保。
| Ticker | Company | Weight | Entry | Thesis |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft Corporation | 14.4% | — | 10月下旬のFY26 Q1決算でAzure成長率が前四半期比で再加速（30%台維持）すれば再評価。 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 12.2% | — | 8月末のFY27 Q2決算でデータセンタ売上QoQ+10%超・Blackwell出荷ガイダンス上方修正なら継続保有。 |
| META | Meta Platforms Inc. | 12.2% | — | 10月末のQ3決算で広告売上前年比+18%以上かつCapEx上限維持なら上振れ確認。 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 11.1% | — | 10月下旬のQ3決算でGoogle Cloud売上前年比+30%超・検索売上堅調なら再評価。 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 10.0% | — | 10月中旬のQ3決算でNII見通し据え置き以上・信用コスト安定なら金融セクター分散として機能。 |
| UNH | UnitedHealth Group Inc. | 8.9% | — | 10月中旬のQ3決算でMLR改善・2026年ガイダンス再確認なら底打ちシナリオ検証。 |
| COST | Costco Wholesale Corporation | 8.9% | — | 9月の月次売上・9月末のFY26 Q4決算で既存店売上高+6%超なら防御的コアとして継続。 |
| CRDO | Credo Technology Group | 10.0% | — | 9月上旬のFY26 Q1決算でAECケーブル売上QoQ+20%超・ハイパースケーラー顧客集中緩和なら satellite エッジ確認。 |
| ALAB | Astera Labs Inc. | 6.7% | — | 11月初旬のQ3決算でScorpio(PCIe Gen6)出荷ガイダンス上方修正・売上前年比倍増維持なら継続。 |
| TMDX | TransMedics Group Inc. | 5.6% | — | 10月末のQ3決算で臓器輸送件数QoQ+15%以上・通期売上ガイダンス上方修正なら satellite として機能。 |
本ポートフォリオは Claude による情報提供であり投資助言ではありません。表示の損益は base_date 起点のインデックス（保有終値から日次連鎖）に $10,000 を当てた参考値です。