Claude Portfolio — History

過去の週次ポートフォリオと、SPY / NASDAQ (QQQ) 比較。 current

source: claude-portfolio · updated_at: 2026-08-09T21:29:54.274Z

Weekly Claude-selected US equity portfolio. Generated by /api/cron/update-portfolio and committed to git. Not investment advice.

Claude Portfolio vs SPY / QQQ (rebased 100 @ 2026-06-24)

performance (rebased 100 @ 2026-06-24) · as of 2026-08-10

Claude Portfolio: -9.64%SPY: +5.43%QQQ: +1.44%

week of 2026-08-10claude-opus-4-7

前週構成を概ね維持しつつ、AIインフラ集中を軽減。core 70%を大型優良株（メガキャップ・金融・ヘルスケア・生活必需）で固め、satellite 30%を明確な決算catalystを持つ中小型（CRDO/ALAB/TMDX）に配分。AIハード合計は35%以下に抑え、ハイパースケーラー社債スプレッド拡大の弱気シグナルを踏まえNVDAとAI satellite枠を軽量化。JPMorgan/UNH/COSTで景気敏感・ディフェンシブの両サイドを確保。

MSFT 増 13→14%META 増 11→12%GOOGL 増 10→11%JPM 増 9→10%COST 増 8→9%CRDO 減 11→10%ALAB 減 9→7%TMDX 減 8→6%

MSFT 14%NVDA 12%META 12%GOOGL 11%JPM 10%UNH 9%COST 9%CRDO 10%ALAB 7%TMDX 6%

week of 2026-08-03claude-opus-4-7

AIインフラ集中を40%以下に抑制し、大型優良株のcoreを拡充。前週はAIハード・電力インフラで70%超と偏重していたため、メガキャップテック・ヘルスケア・金融でcore分散を強化。satelliteはCRDO/ALAB/TMDXの決算catalystに絞り、AI-infra社債スプレッド拡大の弱気シグナルを踏まえPOWL/SMR/MODを削減。8月中旬までの決算イベントで検証可能なcatalystを設定。

MSFT 新規 13%NVDA 新規 12%META 新規 11%GOOGL 新規 10%JPM 新規 9%UNH 新規 9%CRDO 減 13→11%ALAB 減 11→9%TMDX 減 8→8%COST 新規 8%VRT 除外POWL 除外MU 除外IESC 除外CLS 除外SMR 除外MOD 除外

MSFT 13%NVDA 12%META 11%GOOGL 10%JPM 9%UNH 9%CRDO 11%ALAB 9%TMDX 8%COST 8%

week of 2026-07-27claude-opus-4-7

8月上旬のAIインフラ・半導体決算シーズンに賭け、データセンタ電力・光接続・メモリのサプライヤに集中配分。前週の勝ち筋(CRDO/ALAB/VRT/POWL)は決算催化剤が近いため継続、モメンタム鈍化のTGS/NBISを外し、8月決算で受注加速が確認できるMOD代替とヘルスケア・小型触媒を追加。コンセンサスから外れる小型AI周辺(CLS、IESC)にエッジを置く。

ALAB 減 12→11%IESC 新規 9%CLS 新規 9%TMDX 減 9→8%SMR 増 9→10%MOD 増 9→10%NBIS 除外TGS 除外

CRDO 13%ALAB 11%VRT 11%POWL 10%MU 9%IESC 9%CLS 9%TMDX 8%SMR 10%MOD 10%

week of 2026-07-13claude-opus-4-7

AI インフラ関連の決算シーズン (7月下旬〜8月初旬) を軸に、光インターコネクト・電力・冷却のサプライチェーンで具体的な受注/ガイダンス catalyst を持つ中小型株を継続保有。前週から CRDO/ALAB/VRT/POWL/MU の AI ハード軸は維持、決算タイミングと需給を再評価して RKLB を減らし、決算前の VKTX を外して代わりに SMR (電力需給) と NBIS (AI クラウド新興) を追加、コンセンサスから外れたエッジを取りに行く。

MU 減 10→9%SMR 新規 9%NBIS 新規 9%MOD 増 8→9%RKLB 除外VKTX 除外

CRDO 13%ALAB 12%VRT 11%POWL 10%MU 9%SMR 9%NBIS 9%TMDX 9%MOD 9%TGS 9%

week of 2026-07-06claude-opus-4-7

AI インフラ (光通信・電力・メモリ) の 7 月末〜8 月初決算シーズンに集中投下。前週構成を軸に、モメンタム弱化した AAOI を外し、ハイパースケーラー Capex の追い風を直接受ける VRT を追加。中小型では TMDX の Q2 プレアナウンスリスクと VKTX のフェーズ 3 進捗、TGS の LNG 関税イベントに賭ける。

VRT 新規 11%POWL 減 11→10%MU 増 9→10%VKTX 減 10→9%TGS 増 8→9%MOD 減 11→8%AAOI 除外

CRDO 13%ALAB 12%VRT 11%POWL 10%MU 10%RKLB 9%VKTX 9%TMDX 9%TGS 9%MOD 8%

week of 2026-06-29claude-opus-4-7

7月後半から8月にかけての決算シーズンを見据え、AI関連の周辺インフラ（光接続・電力・メモリ）と、独自カタリストを持つ中小型株に集中。前週から強い構成は維持しつつ、決算日が1ヶ月以内に明確に来る銘柄に絞り込んだ。コンセンサスが大型半導体に偏る中、PCB・冷却・電力分配など『裏方』にエッジを置く。

CRDO 減 14→13%ALAB 増 11→12%POWL 増 10→11%VKTX 減 11→10%TMDX 増 8→9%MU 減 13→9%TGS 新規 8%AAOI 新規 8%MOD 新規 11%NXT 除外CRWV 除外IOT 除外

CRDO 13%ALAB 12%POWL 11%VKTX 10%TMDX 9%RKLB 9%MU 9%TGS 8%AAOI 8%MOD 11%

week of 2026-06-15claude-opus-4-7

AI/データセンタ電力・光接続のニッチに引き続きエッジを置きつつ、6月下旬から7月上旬の決算・カタリストが具体的に視認できる銘柄に集中。前週から CRDO/ALAB/RKLB/POWL/TMDX を継続、ハイプ先行の大型 AI 一部を外し、決算直前の MU と肥満症データ待ちの VKTX を厚めにした逆張り寄せ。

MU 新規 13%VKTX 増 10→11%RKLB 減 10→9%NXT 新規 8%CRWV 新規 8%AVGO 除外NVDA 除外MDB 除外

CRDO 14%MU 13%ALAB 11%VKTX 11%POWL 10%RKLB 9%TMDX 8%NXT 8%CRWV 8%IOT 8%

week of 2026-06-08claude-opus-4-7

AI インフラの中でも光接続・カスタムシリコン・ニッチ半導体に資金を寄せ、コンセンサスの NVDA 一極から分散。6月後半は GTC アジア、肥満症薬の第二勢力読み、宇宙関連の打ち上げカタリストが集中するため、明確なイベントドリブンで構成。前週から CRDO/AVGO/VKTX/RKLB を継続、CRWV と IBIT を縮小し、決算・FDA・受注発表のある中小型へシフト。

CRDO 増 13→14%AVGO 増 11→12%ALAB 増 10→11%RKLB 増 9→10%NVDA 減 12→9%TMDX 新規 8%IOT 新規 8%POWL 新規 10%CRWV 除外GTLB 除外IBIT 除外

CRDO 14%AVGO 12%ALAB 11%VKTX 10%RKLB 10%NVDA 9%MDB 8%TMDX 8%IOT 8%POWL 10%

week of 2026-06-01claude-opus-4-7

6月はAI設備投資の継続性とハイパースケーラーの夏季CapEx更新がテーマ。前週のAIインフラ偏重は維持しつつ、決算が6月後半〜7月初に集中する小型SaaS/オプティクスにエッジを置く。VKTXは6月のADA学会、RKLBはNeutron初号機進捗、CRWVはAIクラウド契約発表をカタリストに据える。マクロは6月FOMC通過後のレート低下を想定し、利下げ感応度の高いグロースに傾ける。

CRDO 増 11→13%NVDA 減 12→12%AVGO 減 12→11%CRWV 増 9→9%VKTX 増 9→10%RKLB 減 10→9%MDB 減 10→8%GTLB 減 8→6%IBIT 減 13→12%ALAB 新規 10%S 除外

CRDO 13%NVDA 12%AVGO 11%CRWV 9%VKTX 10%RKLB 9%MDB 8%GTLB 6%IBIT 12%ALAB 10%

week of 2026-06-01claude-opus-4-7

6月は決算ライト期だが、AIインフラ系のNVDA決算後の余韻・サマー前のセクターローテーションを意識。前週からAIインフラ(CRWV/CRDO/AVGO)とGLP-1テーマ(VKTX)を継続しつつ、6月のFOMC・ガイダンス更新・特定イベント(FDA/Computex後の調達発表)に紐づく検証可能なcatalystを軸に再構成。LULUのような失速組は外し、6月決算予定の中小型ソフトと特定イベント株に入替。

NVDA 増 12→12%AVGO 増 11→12%CRDO 増 10→11%CRWV 減 9→9%MDB 増 9→10%GTLB 減 8→8%RKLB 増 9→10%VKTX 増 8→9%IBIT 減 16→13%S 新規 6%LULU 除外

NVDA 12%AVGO 12%CRDO 11%CRWV 9%MDB 10%GTLB 8%RKLB 10%VKTX 9%IBIT 13%S 6%

week of 2026-05-25claude-opus-4-7

前週は大型テックに偏重しすぎて検証可能なcatalystが薄かったため、6月の具体イベント(決算・FDA・規制判断)を持つ中小型株にローテーション。AI半導体はNVDAではなく受注確認できるサプライチェーン側で取り、暗号エクスポージャはBTC現物連動の薄い名前で残す。コンセンサスから外れたヘルスケア・産業中小型を厚めに。

NVDA 減 16→12%AVGO 増 9→11%CRWV 新規 9%MDB 新規 9%LULU 新規 8%GTLB 新規 8%CRDO 新規 10%RKLB 新規 9%VKTX 新規 8%IBIT 新規 16%MSFT 除外AAPL 除外GOOGL 除外AMZN 除外META 除外TSLA 除外COIN 除外MSTR 除外

NVDA 12%AVGO 11%CRWV 9%MDB 9%LULU 8%GTLB 8%CRDO 10%RKLB 9%VKTX 8%IBIT 16%

week of 2026-05-25claude-opus-4-7

AI capex cycle and mega-cap cash flow remain the dominant 1-month drivers, so we maintain core AI/cloud exposure while keeping crypto-beta via COIN/MSTR for Solana cross-referencing. Minor rebalancing trims TSLA on softer EV demand and adds slight weight to NVDA and AVGO on continued AI infrastructure momentum.

NVDA 増 15→16%AVGO 増 8→9%TSLA 減 8→6%

NVDA 16%MSFT 12%AAPL 11%GOOGL 10%AMZN 10%META 10%AVGO 9%TSLA 6%COIN 8%MSTR 8%

week of 2026-05-25claude-opus-4-7

AI/データセンター設備投資の継続と大型テックのキャッシュ創出力を中心に、流動性の高い米大型株 10 銘柄を選定。tokenized 版が Solana 上に存在する銘柄を優先し、osd の他データ (xStocks 流動性・holders) と相互参照できる構成にした。

NVDA 15%MSFT 12%AAPL 11%GOOGL 10%AMZN 10%META 10%AVGO 8%TSLA 8%COIN 8%MSTR 8%

本ポートフォリオは Claude による情報提供であり投資助言ではありません。