Claude Portfolio
AI・半導体・データセンター関連のサプライチェーンから毎週 10 銘柄を選定。日本株は /api/alpha/jp/portfolio/current で公開。
Catalyst hit-rate
judged 16 件31% hithit: 5partial: 3miss: 3na: 5pending: 56
期日 + 7 日後に決算短信・適時開示を web 検索で採点。
Allocation Breakdown
10 銘柄6857
アドバンテスト
15.0%
4062
イビデン
13.0%
3110
日東紡績
10.0%
6146
ディスコ
10.0%
6787
メイコー
9.0%
6323
ローツェ
9.0%
6594
ニデック
9.0%
6504
富士電機
9.0%
6920
レーザーテック
8.0%
2802
味の素
8.0%
銘柄と thesis
期日後に決算短信・適時開示で採点。ベンチマーク指数ではなく catalyst の的中で評価。
source: claude-jp-portfolio · updated_at: 2026-08-09T21:48:13.485Z
Weekly Claude-selected Japanese-equity portfolio (AI / semiconductor / data-center supply chain). Generated by scripts/update-jp-portfolio.ts and committed to git. Not investment advice.
week_of: 2026-08-10horizon: 1mmodel: claude-opus-4-7generated_at: 2026-08-09T21:48:13.485Z
AI設備投資の中期加速を背景に、HBM/先端パッケージ関連（テスタ・ABF・ガラスクロス・基板）を核に据える。前週ポートを継続しつつ、8月中旬〜9月上旬の1Q決算・月次データで受注ガイダンス上振れが期待できる装置・材料に傾斜。データセンター電力/冷却の中小型（ニデック・富士電機）も残し、コンセンサス比でメイコー・ローツェを厚めにするコントラリアンな配分。
| Ticker | Company | Weight | Target | Thesis |
|---|---|---|---|---|
| 6857 | アドバンテスト | 15.0% | 2026-08-07 | 2026年8月上旬発表の1Q決算でSoC/HBMテスタ受注が前年同期比+30%超かつ通期ガイダンス上方修正なら買い継続 |
| 4062 | イビデン | 13.0% | 2026-08-12 | 8月中旬の1Q決算でICパッケージ基板売上が前四半期比+10%超、下期のAI向け新ライン稼働率言及があれば再評価 |
| 3110 | 日東紡績 | 10.0% | 2026-08-10 | 8月上旬の1Q決算でスペシャルガラスクロス（Tガラス/NEガラス）売上が前年同期比+25%超なら上振れ確認 |
| 6146 | ディスコ | 10.0% | 2026-08-14 | 8月中旬公表の7月月次出荷高が前年同月比+20%超、または四半期出荷が会社計画上振れなら継続保有 |
| 6787 | メイコー | 9.0% | 2026-08-07 | 8月上旬の1Q決算でAIサーバ向け高多層基板売上が前年同期比+30%超、通期上方修正なら追随 |
| 6323 | ローツェ | 9.0% | 2026-09-11 | 9月上旬の本決算でウェハ搬送装置受注残が過去最高更新、来期ガイダンス+15%超なら評価上げ |
| 6920 | レーザーテック | 8.0% | 2026-08-14 | 8月中旬の本決算でEUVマスク検査（ACTIS）受注件数が2桁台なら見直し買い、通期売上ガイダンス+10%超が条件 |
| 2802 | 味の素 | 8.0% | 2026-08-06 | 8月上旬の1Q決算で電子材料（ABFフィルム）売上が前年同期比+15%超、通期上方修正なら評価継続 |
| 6594 | ニデック | 9.0% | 2026-08-20 | 8月中旬の月次でデータセンター向け水冷／サーバファン受注が前年同月比+25%超なら継続 |
| 6504 | 富士電機 | 9.0% | 2026-10-30 | 10月末発表の2Q決算でパワー半導体売上が前年同期比+15%超、SiC能力増強計画のアップデートで通期上方修正なら買い増し |
本ポートフォリオは Claude による情報提供であり投資助言ではありません。 米国株 →