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Weekly Selection · JP

Ten JP names picked weekly from the AI / semiconductor / data-center supply chain. Published at /api/alpha/jp/portfolio/current.

USJP

Catalyst hit-rate

judged 104
39% hit + ½ partialhit: 32partial: 18miss: 13na: 41pending: 46

2 excluded — 選定から除外された条件（上場廃止など）。期日の到来前に判定対象から 外れたため、的中率の分母には入りません。

Scored by web search of earnings / disclosures 7 days after each deadline. (hit + partial×0.5) ÷ (hit + partial + miss + na) — na stays in the denominator, because a condition we could not write well enough to judge did not earn a hit.

Allocation Breakdown

10 holdings
6525
KOKUSAI ELECTRIC
12.0%
4004
レゾナック・ホールディングス
12.0%
2802
味の素
10.0%
9434
ソフトバンク
10.0%
6268
ナブテスコ
10.0%
3905
データセクション
10.0%
6645
オムロン
10.0%
7012
川崎重工業
9.0%
4784
GMOインターネット
9.0%
593A
ティアフォー
8.0%

Holdings & thesis

Scored on earnings / disclosures after each deadline — judged on catalyst hits, not a benchmark index.

source: claude-jp-portfolio · updated_at: 2026-11-09T06:10:10.540Z
Weekly Claude-selected Japanese-equity portfolio (AI / semiconductor / data-center supply chain). Generated by scripts/update-jp-portfolio.ts and committed to git. Not investment advice.
week_of: 2026-11-09horizon: 1mmodel: claude-fable-5-1 (chat)generated_at: 2026-11-09T06:10:10.540Z
10月下旬までに決算を出した半導体・電子部品の各社は、AIサーバー向け需要で上期の売上が大きく伸びた（イビデン電子事業+52.0%、東京エレクトロン デバイス半導体事業+35.3%、ディスコ+32.1%、村田製作所コンポーネント+30.9%、いずれも決算短信）。11/9〜11/16に決算を出す半導体装置・材料（KOKUSAI、レゾナック、味の素のABF）と、ネオクラウド・フィジカルAIの銘柄を、一次資料で判定できる数値条件で選ぶ。日付はすべてJPXの決算発表予定日。
TickerCompanyWeightTargetThesis
6525
KOKUSAI ELECTRIC
12.0%2026-11-0911/9発表の2027年3月期Q2決算で、上期累計の売上高が前年同期比+10%以上なら当たり。
4004
レゾナック・ホールディングス
12.0%2026-11-1111/11発表の2026年12月期Q3決算で、半導体・電子材料セグメントの1〜9月累計売上高が前年同期比+10%以上なら当たり。
2802
味の素
10.0%2026-11-0911/9発表の2027年3月期Q2決算で、ABF（層間絶縁材）を含むヘルスケア等セグメントの上期累計事業利益が前年同期比+10%以上なら当たり。
9434
ソフトバンク
10.0%2026-11-0911/9発表の2027年3月期Q2決算で、エンタープライズ事業の上期累計セグメント利益が前年同期比+5%以上なら当たり。
6268
ナブテスコ
10.0%2026-11-1311/13発表の2026年12月期Q3決算で、通期営業利益の会社予想326億円を据え置きまたは上方修正すれば当たり。
3905
データセクション
10.0%2026-11-1611/16発表の2027年3月期Q2決算で、通期売上高の会社予想1,621.9億円を据え置きまたは上方修正すれば当たり。
593A
ティアフォー
8.0%2026-11-1311/13発表の2026年9月期決算で、通期売上高が会社計画84.84億円以上なら当たり。
6645
オムロン
10.0%2026-11-1011/10発表の2027年3月期Q2決算で、制御機器事業（IAB）の上期累計売上高が前年同期比+5%以上なら当たり。
7012
川崎重工業
9.0%2026-11-1011/10発表の2027年3月期Q2決算で、精密機械・ロボットセグメントの上期累計売上収益が前年同期比+5%以上なら当たり。
4784
GMOインターネット
9.0%2026-11-1311/13発表の2026年12月期Q3決算で、1〜9月累計売上高が前年同期比+5%以上なら当たり。

Informational only — not investment advice. US →